返回基金中心
国联中证港股通综合指数增强C 025427
指数型-股票 · 国联基金 · 基金经理 陈薪羽、梁勤之、王喆 · 跟踪 中证港股通综合人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9070累计 0.9070净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.69%
- 近 3 月
- −2.06%
- 近 6 月
- −2.53%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证港股通综合指数(经汇率估值调整)收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −11.21%
- 年化波动率
- 18.04%
- 最大回撤
- −16.97%
- 夏普比率
- −0.62
- 卡玛比率
- −0.66
由近 193 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2025年11月05日 / 3.228亿份
- 资产规模
- 0.26亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.2973亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国联基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中证港股通综合指数(经汇率估值调整)收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%