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兴银裕安增利债券C 025322
债券型-混合二级 · 兴银基金管理 · 基金经理 王深、林学晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9598累计 0.9598净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9598 | 0.9598 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9590 | 0.9590 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9645 | 0.9645 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9687 | 0.9687 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9669 | 0.9669 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9707 | 0.9707 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9724 | 0.9724 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9777 | 0.9777 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9808 | 0.9808 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9793 | 0.9793 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9899 | 0.9899 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9945 | 0.9945 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9949 | 0.9949 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9959 | 0.9959 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9940 | 0.9940 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9921 | 0.9921 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9919 | 0.9919 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9875 | 0.9875 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9874 | 0.9874 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9881 | 0.9881 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。