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嘉实中证A500指数增强A 025311
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 刘斌 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0006累计 1.0006净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0006 | 1.0006 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0007 | 1.0007 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0156 | 1.0156 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0157 | 1.0157 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0135 | 1.0135 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0354 | 1.0354 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0522 | 1.0522 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0568 | 1.0568 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0561 | 1.0561 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0502 | 1.0502 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0387 | 1.0387 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0430 | 1.0430 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0338 | 1.0338 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0367 | 1.0367 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0421 | 1.0421 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0497 | 1.0497 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0531 | 1.0531 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0503 | 1.0503 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0537 | 1.0537 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0459 | 1.0459 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。