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嘉实中证A500指数增强A 025311
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 刘斌 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0006累计 1.0006净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.99%
- 近 3 月
- −10.21%
- 近 6 月
- −3.75%
- 近 1 年
- −0.64%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证A500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.72%
- 年化波动率
- 19.85%
- 最大回撤
- −13.75%
- 夏普比率
- −0.04
- 卡玛比率
- −0.05
由近 204 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实中证A500指数增强型证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2025年09月23日 / 2.805亿份
- 资产规模
- 0.52亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.4532亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 邮储银行
- 业绩比较基准
- 中证A500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
现任基金经理
- 刘斌任职 16年又133天 · 管理 122.48亿(12只基金)任期收益 +0.06%