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交银港股通优质精选混合A 025298
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 陈舒薇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7992累计 0.7992净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7879 | 0.7879 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7992 | 0.7992 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8004 | 0.8004 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8016 | 0.8016 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7967 | 0.7967 | −3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8291 | 0.8291 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8255 | 0.8255 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8209 | 0.8209 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8310 | 0.8310 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8389 | 0.8389 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8452 | 0.8452 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8464 | 0.8464 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8346 | 0.8346 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8276 | 0.8276 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8310 | 0.8310 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8269 | 0.8269 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8354 | 0.8354 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8338 | 0.8338 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8370 | 0.8370 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8453 | 0.8453 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。