返回基金中心
交银港股通优质精选混合A 025298
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 陈舒薇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8016累计 0.8016净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.17%
- 近 3 月
- −8.52%
- 近 6 月
- −16.26%
- 近 1 年
- −20.07%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证港股通综合指数(人民币)收益率*80%+中债综合全价指数收益率*10%+人民币银行活期存款利率(税后)*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −20.37%
- 年化波动率
- 18.59%
- 最大回撤
- −23.02%
- 夏普比率
- −1.10
- 卡玛比率
- −0.88
由近 236 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 交银施罗德港股通优质精选混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2025年09月23日 / 16.839亿份
- 资产规模
- 4.84亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 5.601亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 交银施罗德基金 / 中信证券
- 业绩比较基准
- 中证港股通综合指数(人民币)收益率*80%+中债综合全价指数收益率*10%+人民币银行活期存款利率(税后)*10%
现任基金经理
- 陈舒薇任职 6年又279天 · 管理 16.19亿(6只基金)任期收益 −19.84%