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安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253
FOF-稳健型 · 安信基金 · 基金经理 温馨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0333累计 1.0333净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0333 | 1.0333 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0275 | 1.0275 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0343 | 1.0343 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0375 | 1.0375 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0578 | 1.0578 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0704 | 1.0704 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0682 | 1.0682 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0962 | 1.0962 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1110 | 1.1110 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1097 | 1.1097 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1143 | 1.1143 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1153 | 1.1153 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0978 | 1.0978 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1000 | 1.1000 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0764 | 1.0764 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0665 | 1.0665 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0713 | 1.0713 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0766 | 1.0766 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0784 | 1.0784 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0808 | 1.0808 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。