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安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253
FOF-稳健型 · 安信基金 · 基金经理 温馨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0333累计 1.0333净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.55%
- 近 3 月
- −10.91%
- 近 6 月
- +0.06%
- 近 1 年
- +3.27%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.42%
- 年化波动率
- 15.87%
- 最大回撤
- −15.69%
- 夏普比率
- 0.15
- 卡玛比率
- 0.15
由近 236 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 安信多元配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2025年09月24日 / 0.110亿份
- 资产规模
- 0.12亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1009亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 安信基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 温馨任职 1年又22天 · 管理 0.12亿(2只基金)任期收益 +3.33%