返回基金中心
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249
FOF-稳健型 · 安信基金 · 基金经理 陆志俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0078累计 1.0178净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0078 | 1.0178 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0087 | 1.0187 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0091 | 1.0191 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0077 | 1.0177 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0105 | 1.0205 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0089 | 1.0189 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0085 | 1.0185 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0107 | 1.0207 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0177 | 1.0227 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0184 | 1.0234 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0184 | 1.0234 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0171 | 1.0221 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0161 | 1.0211 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0162 | 1.0212 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0162 | 1.0212 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0172 | 1.0222 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0168 | 1.0218 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0188 | 1.0238 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0206 | 1.0256 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0214 | 1.0264 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。