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安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249
FOF-稳健型 · 安信基金 · 基金经理 陆志俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0078累计 1.0178净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.89%
- 近 3 月
- +1.02%
- 近 6 月
- −1.06%
- 近 1 年
- +0.65%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-总全价(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*6%+中证商品期货成份指数收益率*2%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.34%
- 年化波动率
- 2.55%
- 最大回撤
- −3.14%
- 夏普比率
- 0.53
- 卡玛比率
- 0.43
由近 236 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 安信稳健多资产优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2025年09月24日 / 0.103亿份
- 资产规模
- 0.11亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1072亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 安信基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债-总全价(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*6%+中证商品期货成份指数收益率*2%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 陆志俊任职 1年又22天 · 管理 0.11亿(6只基金)任期收益 +1.79%