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中信建投悠享12个月持有期债券A 025236
债券型-混合一级 · 中信建投基金 · 基金经理 李照男申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1645累计 1.1645净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1645 | 1.1645 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1649 | 1.1649 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1648 | 1.1648 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1659 | 1.1659 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1659 | 1.1659 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1666 | 1.1666 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1677 | 1.1677 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1679 | 1.1679 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1684 | 1.1684 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1698 | 1.1698 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1698 | 1.1698 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1700 | 1.1700 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1698 | 1.1698 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1693 | 1.1693 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1694 | 1.1694 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1691 | 1.1691 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1692 | 1.1692 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1690 | 1.1690 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1692 | 1.1692 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1695 | 1.1695 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。