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中信建投悠享12个月持有期债券A 025236
债券型-混合一级 · 中信建投基金 · 基金经理 李照男申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1645累计 1.1645净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.40%
- 近 3 月
- −0.09%
- 近 6 月
- −0.21%
- 近 1 年
- +1.32%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合财富(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.47%
- 年化波动率
- 1.00%
- 最大回撤
- −0.65%
- 夏普比率
- 1.47
- 卡玛比率
- 2.26
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中信建投悠享12个月持有期债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2025年09月15日 / --
- 资产规模
- 0.43亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.3726亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中信建投基金 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合财富(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 李照男任职 3年又356天 · 管理 342.05亿(14只基金)任期收益 +1.31%