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交银中证港股通央企红利指数C 025190
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷 · 跟踪 中证港股通央企红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9623累计 0.9623净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9623 | 0.9623 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9532 | 0.9532 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9528 | 0.9528 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9484 | 0.9484 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9516 | 0.9516 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9524 | 0.9524 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9472 | 0.9472 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9528 | 0.9528 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9613 | 0.9613 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9508 | 0.9508 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9570 | 0.9570 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9582 | 0.9582 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9571 | 0.9571 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9665 | 0.9665 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9668 | 0.9668 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9723 | 0.9723 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9752 | 0.9752 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9699 | 0.9699 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9616 | 0.9616 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9692 | 0.9692 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。