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交银中证港股通央企红利指数C 025190
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷 · 跟踪 中证港股通央企红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9544累计 0.9544净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中远海控01919 | 4.03% | 16.60 | 187.58 |
| 2 | 中国船舶租赁03877 | 3.51% | 87.20 | 163.59 |
| 3 | 中国神华01088 | 2.84% | 3.80 | 132.42 |
| 4 | 中国海洋石油00883 | 2.54% | 6.70 | 118.25 |
| 5 | 建设银行00939 | 2.50% | 16.60 | 116.35 |
| 6 | 中煤能源01898 | 2.48% | 13.50 | 115.50 |
| 7 | 中国石油股份00857 | 2.47% | 15.60 | 114.90 |
| 8 | 中信国际电讯01883 | 2.45% | 53.20 | 114.13 |
| 9 | 中银香港02388 | 2.41% | 3.05 | 112.27 |
| 10 | 工商银行01398 | 2.34% | 19.50 | 108.90 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。