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中银品质新兴混合A 025184
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 李思佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9071累计 0.9071净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9071 | 0.9071 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9270 | 0.9270 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9408 | 0.9408 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9347 | 0.9347 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9474 | 0.9474 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9423 | 0.9423 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9494 | 0.9494 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9463 | 0.9463 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9449 | 0.9449 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9700 | 0.9700 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9869 | 0.9869 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9949 | 0.9949 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9990 | 0.9990 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9945 | 0.9945 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9819 | 0.9819 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9865 | 0.9865 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9790 | 0.9790 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9845 | 0.9845 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9936 | 0.9936 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0091 | 1.0091 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。