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中银品质新兴混合A 025184
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 李思佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9270累计 0.9270净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.84%
- 近 3 月
- −9.77%
- 近 6 月
- −10.37%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*15%+中债综合指数收益率*20%+银行活期存款*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −14.70%
- 年化波动率
- 20.87%
- 最大回撤
- −15.31%
- 夏普比率
- −0.70
- 卡玛比率
- −0.96
由近 165 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中银品质新兴混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2025年12月02日 / 9.372亿份
- 资产规模
- 1.58亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.5065亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中银基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*15%+中债综合指数收益率*20%+银行活期存款*5%
现任基金经理
- 李思佳任职 2年又361天 · 管理 30.30亿(7只基金)任期收益 −7.30%