返回基金中心
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 025132
FOF-稳健型 · 银华基金 · 基金经理 王嘉鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0005累计 1.0005净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0005 | 1.0005 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0014 | 1.0014 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0013 | 1.0013 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0018 | 1.0018 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0011 | 1.0011 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0026 | 1.0026 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0023 | 1.0023 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0016 | 1.0016 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0044 | 1.0044 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0060 | 1.0060 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0066 | 1.0066 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0053 | 1.0053 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0036 | 1.0036 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0037 | 1.0037 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0029 | 1.0029 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0040 | 1.0040 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0045 | 1.0045 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0064 | 1.0064 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0075 | 1.0075 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。