返回基金中心
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 025132
FOF-稳健型 · 银华基金 · 基金经理 王嘉鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0014累计 1.0014净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.31%
- 近 3 月
- −0.36%
- 近 6 月
- −0.32%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率(经汇率调整)*2%+标普500指数收益率(经汇率调整)*2%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约收益率*1%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.70%
- 年化波动率
- 2.43%
- 最大回撤
- −1.74%
- 夏普比率
- −0.29
- 卡玛比率
- −0.40
由近 171 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 银华聚享多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2025年11月17日 / 6.635亿份
- 资产规模
- 0.91亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.8936亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 银华基金 / 浦发银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率(经汇率调整)*2%+标普500指数收益率(经汇率调整)*2%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约收益率*1%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 王嘉鹏任职 1年又303天 · 管理 58.10亿(12只基金)任期收益 +0.13%