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贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117
指数型-固收 · 贝莱德基金管理 · 基金经理 王洋/WANG YANG · 跟踪 中债-投资优选绿色债券财富(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0109累计 1.0234净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0109 | 1.0234 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0107 | 1.0232 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0105 | 1.0230 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0102 | 1.0227 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0101 | 1.0226 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0096 | 1.0221 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0095 | 1.0220 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0093 | 1.0218 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0095 | 1.0220 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0092 | 1.0217 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0090 | 1.0215 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0088 | 1.0213 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0087 | 1.0212 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0084 | 1.0209 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0079 | 1.0204 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0077 | 1.0202 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0075 | 1.0200 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0074 | 1.0199 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0073 | 1.0198 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0072 | 1.0197 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。