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贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117
指数型-固收 · 贝莱德基金管理 · 基金经理 王洋/WANG YANG · 跟踪 中债-投资优选绿色债券财富(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0105累计 1.0230净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.32%
- 近 3 月
- +0.63%
- 近 6 月
- −0.06%
- 近 1 年
- +1.05%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-投资优选绿色债券指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.38%
- 年化波动率
- 0.29%
- 最大回撤
- −0.17%
- 夏普比率
- 8.18
- 卡玛比率
- 13.98
由近 248 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 贝莱德中债投资优选绿色债券指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-固收
- 成立
- 2025年09月24日 / 60.000亿份
- 资产规模
- 72.91亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 72.6128亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 贝莱德基金管理 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 中债-投资优选绿色债券指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 王洋/WANG YANG任职 3年又322天 · 管理 229.62亿(18只基金)任期收益 +2.31%