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鑫元挚享180天持有债券C 025097
债券型-混合一级 · 鑫元基金 · 基金经理 黄轩申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0005累计 1.0005净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0005 | 1.0005 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0003 | 1.0003 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9998 | 0.9998 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9997 | 0.9997 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9995 | 0.9995 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9998 | 0.9998 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9994 | 0.9994 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9993 | 0.9993 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9992 | 0.9992 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9990 | 0.9990 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9989 | 0.9989 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9988 | 0.9988 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9987 | 0.9987 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9986 | 0.9986 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。