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鑫元挚享180天持有债券C 025097
债券型-混合一级 · 鑫元基金 · 基金经理 黄轩申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0005累计 1.0005净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.18%
- 近 3 月
- +0.52%
- 近 6 月
- +0.58%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-0-3年债券综合全价(总值)指数收益率*85%+中证可转换债券指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.07%
- 年化波动率
- 0.81%
- 最大回撤
- −0.80%
- 夏普比率
- 0.09
- 卡玛比率
- 0.09
由近 161 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 鑫元挚享180天持有期债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2026年02月03日 / 2.215亿份
- 资产规模
- 1.82亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.8319亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 鑫元基金 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 中债-0-3年债券综合全价(总值)指数收益率*85%+中证可转换债券指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 黄轩任职 5年又61天 · 管理 248.88亿(22只基金)任期收益 +0.03%