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国泰优质核心混合C 025061
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 李海申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7704累计 0.7704净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7704 | 0.7704 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7674 | 0.7674 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7673 | 0.7673 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7708 | 0.7708 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7694 | 0.7694 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7588 | 0.7588 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7765 | 0.7765 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7691 | 0.7691 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7711 | 0.7711 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7749 | 0.7749 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7827 | 0.7827 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7883 | 0.7883 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7798 | 0.7798 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7727 | 0.7727 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7725 | 0.7725 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7751 | 0.7751 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7812 | 0.7812 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7859 | 0.7859 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7858 | 0.7858 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7859 | 0.7859 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。