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国泰优质核心混合C 025061
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 李海申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7674累计 0.7674净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.35%
- 近 3 月
- −7.17%
- 近 6 月
- −13.88%
- 近 1 年
- −26.06%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)*20%+中债新综合全价(总值)指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −24.27%
- 年化波动率
- 18.29%
- 最大回撤
- −25.22%
- 夏普比率
- −1.33
- 卡玛比率
- −0.96
由近 222 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰优质核心混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2025年09月02日 / 16.167亿份
- 资产规模
- 1.85亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.317亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)*20%+中债新综合全价(总值)指数收益率*20%
现任基金经理
- 李海任职 10年又131天 · 管理 17.87亿(9只基金)任期收益 −23.26%