返回基金中心
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 025044
FOF-稳健型 · 永赢基金 · 基金经理 段伟良申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0776累计 1.0776净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0776 | 1.0776 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0780 | 1.0780 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0775 | 1.0775 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0776 | 1.0776 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0765 | 1.0765 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0767 | 1.0767 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0770 | 1.0770 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0754 | 1.0754 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0790 | 1.0790 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0800 | 1.0800 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0807 | 1.0807 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0799 | 1.0799 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0789 | 1.0789 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0769 | 1.0769 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0783 | 1.0783 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0763 | 1.0763 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0778 | 1.0778 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0781 | 1.0781 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0815 | 1.0815 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0827 | 1.0827 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。