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永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 025044
FOF-稳健型 · 永赢基金 · 基金经理 段伟良申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0776累计 1.0776净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.01%
- 近 3 月
- +0.73%
- 近 6 月
- +1.55%
- 近 1 年
- +4.52%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合指数(全价)收益率*70%+沪深300指数收益率*10%+标普500指数收益率(经汇率调整)*5%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.69%
- 年化波动率
- 3.36%
- 最大回撤
- −2.24%
- 夏普比率
- 1.10
- 卡玛比率
- 1.65
由近 242 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 永赢元盈稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2025年08月05日 / 0.101亿份
- 资产规模
- 0.75亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.6898亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 永赢基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合指数(全价)收益率*70%+沪深300指数收益率*10%+标普500指数收益率(经汇率调整)*5%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 段伟良任职 2年又20天 · 管理 6.45亿(6只基金)任期收益 +7.80%