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东方红益恒纯债债券D 025033
债券型-长债 · 东方红资产管理 · 基金经理 李晴申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0582累计 1.0582净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0582 | 1.0582 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0569 | 1.0569 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0573 | 1.0573 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0561 | 1.0561 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0557 | 1.0557 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0541 | 1.0541 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0533 | 1.0533 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0536 | 1.0536 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0551 | 1.0551 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0537 | 1.0537 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0542 | 1.0542 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0529 | 1.0529 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0528 | 1.0528 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0522 | 1.0522 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0517 | 1.0517 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0508 | 1.0508 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0506 | 1.0506 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0503 | 1.0503 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0499 | 1.0499 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0498 | 1.0498 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。