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东方红益恒纯债债券D 025033
债券型-长债 · 东方红资产管理 · 基金经理 李晴申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0582累计 1.0582净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.72%
- 近 3 月
- +1.48%
- 近 6 月
- +2.48%
- 近 1 年
- +3.94%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*80%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +4.15%
- 年化波动率
- 1.24%
- 最大回撤
- −0.94%
- 夏普比率
- 3.35
- 卡玛比率
- 4.42
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 东方红益恒纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2025年07月28日 / --
- 资产规模
- 9.24亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 8.8562亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 东方红资产管理 / 上海银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价指数收益率*80%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率*20%
现任基金经理
- 李晴任职 2年又217天 · 管理 86.50亿(6只基金)任期收益 +3.10%