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华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 025031
FOF-稳健型 · 华夏基金 · 基金经理 李晓易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9977累计 0.9977净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9977 | 0.9977 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9972 | 0.9972 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9966 | 0.9966 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9949 | 0.9949 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9957 | 0.9957 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9951 | 0.9951 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9946 | 0.9946 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9980 | 0.9980 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0007 | 1.0007 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0011 | 1.0011 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0003 | 1.0003 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9989 | 0.9989 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9966 | 0.9966 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9977 | 0.9977 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9949 | 0.9949 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9963 | 0.9963 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9993 | 0.9993 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0007 | 1.0007 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。