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华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 025031
FOF-稳健型 · 华夏基金 · 基金经理 李晓易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9949累计 0.9949净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.61%
- 近 3 月
- −0.63%
- 近 6 月
- −0.51%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*75%+中证A500指数收益率*9%+MSCI全球指数(MSCI All Country WorldIndex)收益率*7%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*4%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.54%
- 年化波动率
- 3.41%
- 最大回撤
- −2.82%
- 夏普比率
- −0.16
- 卡玛比率
- −0.19
由近 228 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华夏盈泰稳健六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2025年10月23日 / 24.047亿份
- 资产规模
- 18.42亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 18.3279亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华夏基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*75%+中证A500指数收益率*9%+MSCI全球指数(MSCI All Country WorldIndex)收益率*7%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*4%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 李晓易任职 7年又263天 · 管理 37.96亿(13只基金)任期收益 −0.43%