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鑫元悦鑫添益债券C 024969
债券型-混合二级 · 鑫元基金 · 基金经理 陈立、郭卉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9776累计 0.9776净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9776 | 0.9776 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9767 | 0.9767 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9765 | 0.9765 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9772 | 0.9772 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9799 | 0.9799 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9818 | 0.9818 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9816 | 0.9816 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9804 | 0.9804 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9861 | 0.9861 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9909 | 0.9909 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9920 | 0.9920 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9945 | 0.9945 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9899 | 0.9899 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9891 | 0.9891 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9919 | 0.9919 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9906 | 0.9906 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9899 | 0.9899 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9889 | 0.9889 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9875 | 0.9875 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9863 | 0.9863 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。