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鑫元悦鑫添益债券C 024969
债券型-混合二级 · 鑫元基金 · 基金经理 陈立、郭卉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9765累计 0.9765净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.25%
- 近 3 月
- −3.17%
- 近 6 月
- −2.79%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合(全价)指数收益率*88%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −4.60%
- 年化波动率
- 6.89%
- 最大回撤
- −6.75%
- 夏普比率
- −0.67
- 卡玛比率
- −0.68
由近 132 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。