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南方多元价值一年持有混合C 024965
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 恽雷申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9471累计 0.9471净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9471 | 0.9471 | −0.79% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 0.9546 | 0.9546 | −0.47% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 0.9591 | 0.9591 | +0.95% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9501 | 0.9501 | +0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9486 | 0.9486 | −2.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9680 | 0.9680 | +0.51% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9631 | 0.9631 | +0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9606 | 0.9606 | −0.47% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9651 | 0.9651 | −0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 0.9670 | 0.9670 | −0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 0.9699 | 0.9699 | −0.53% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 0.9751 | 0.9751 | +0.44% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9708 | 0.9708 | +0.34% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9675 | 0.9675 | −0.41% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9715 | 0.9715 | −0.51% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9765 | 0.9765 | −0.49% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9813 | 0.9813 | +0.99% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9717 | 0.9717 | −0.76% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 0.9791 | 0.9791 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 0.9793 | 0.9793 | +0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。