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南方多元价值一年持有混合C 024965
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 恽雷申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9546累计 0.9546净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.76%
- 近 3 月
- +3.16%
- 近 6 月
- −5.51%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*30%+上证国债指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −8.10%
- 年化波动率
- 9.61%
- 最大回撤
- −10.90%
- 夏普比率
- −0.84
- 卡玛比率
- −0.74
由近 156 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2025年11月05日 / 2.761亿份
- 资产规模
- 0.73亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.7706亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 南方基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*30%+上证国债指数收益率*20%
现任基金经理
- 恽雷任职 4年又330天 · 管理 47.80亿(14只基金)任期收益 −4.54%