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招商资管智达红利优选混合发起A 024923
混合型-偏股 · 招商证券资管 · 基金经理 蔡霖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0434累计 1.0434净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0434 | 1.0434 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0440 | 1.0440 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0383 | 1.0383 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0351 | 1.0351 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0268 | 1.0268 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0186 | 1.0186 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0218 | 1.0218 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0229 | 1.0229 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0278 | 1.0278 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0271 | 1.0271 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0213 | 1.0213 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0227 | 1.0227 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0262 | 1.0262 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0310 | 1.0310 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0355 | 1.0355 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0366 | 1.0366 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0452 | 1.0452 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0455 | 1.0455 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0369 | 1.0369 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。