返回基金中心
招商资管智达红利优选混合发起A 024923
混合型-偏股 · 招商证券资管 · 基金经理 蔡霖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0434累计 1.0434净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.66%
- 近 3 月
- +5.44%
- 近 6 月
- +2.05%
- 近 1 年
- +2.43%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证红利指数收益率*70%+中证港股通高股息投资指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.88%
- 年化波动率
- 13.29%
- 最大回撤
- −10.41%
- 夏普比率
- 0.22
- 卡玛比率
- 0.28
由近 239 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商资管智达红利优选混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2025年08月18日 / 0.102亿份
- 资产规模
- 0.10亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1002亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商证券资管 / 浦发银行
- 业绩比较基准
- 中证红利指数收益率*70%+中证港股通高股息投资指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
现任基金经理
- 蔡霖任职 3年又275天 · 管理 2.89亿(13只基金)任期收益 +4.34%