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国富国证港股通科技指数C 024821
指数型-股票 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 张志强 · 跟踪 国证港股通科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6690累计 0.6690净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6690 | 0.6690 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6818 | 0.6818 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6782 | 0.6782 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6817 | 0.6817 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6864 | 0.6864 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6686 | 0.6686 | −4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6968 | 0.6968 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6934 | 0.6934 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6982 | 0.6982 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7072 | 0.7072 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7102 | 0.7102 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7202 | 0.7202 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7163 | 0.7163 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7043 | 0.7043 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6951 | 0.6951 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6975 | 0.6975 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6983 | 0.6983 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7015 | 0.7015 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6982 | 0.6982 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6980 | 0.6980 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。