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鑫元中证800自由现金流指数C 024793
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 莫志刚 · 跟踪 中证800自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0565累计 1.0565净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0565 | 1.0565 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0501 | 1.0501 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0517 | 1.0517 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0456 | 1.0456 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0406 | 1.0406 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0346 | 1.0346 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0251 | 1.0251 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0240 | 1.0240 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0239 | 1.0239 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0301 | 1.0301 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0393 | 1.0393 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0407 | 1.0407 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0373 | 1.0373 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0351 | 1.0351 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0374 | 1.0374 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0462 | 1.0462 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0539 | 1.0539 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0557 | 1.0557 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0716 | 1.0716 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0804 | 1.0804 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。