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鑫元中证800自由现金流指数C 024793
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 莫志刚 · 跟踪 中证800自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0565累计 1.0565净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.25%
- 近 3 月
- +4.19%
- 近 6 月
- −9.99%
- 近 1 年
- +2.74%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800自由现金流指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +5.94%
- 年化波动率
- 15.27%
- 最大回撤
- −21.33%
- 夏普比率
- 0.39
- 卡玛比率
- 0.28
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2025年08月25日 / 9.814亿份
- 资产规模
- 0.74亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.7497亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 鑫元基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中证800自由现金流指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 莫志刚任职 5年又220天 · 管理 17.68亿(16只基金)任期收益 −9.58%