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汇添富港股通红利回报混合发起式C 024787
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 邵蕴奇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0581累计 1.0581净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0581 | 1.0581 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0525 | 1.0525 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0475 | 1.0475 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0386 | 1.0386 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0513 | 1.0513 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0511 | 1.0511 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0527 | 1.0527 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0508 | 1.0508 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0526 | 1.0526 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0635 | 1.0635 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0566 | 1.0566 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0598 | 1.0598 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0653 | 1.0653 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0607 | 1.0607 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0728 | 1.0728 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0723 | 1.0723 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0810 | 1.0810 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0843 | 1.0843 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0800 | 1.0800 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。