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汇添富港股通红利回报混合发起式C 024787
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 邵蕴奇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0475累计 1.0475净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.39%
- 近 3 月
- +7.66%
- 近 6 月
- −0.64%
- 近 1 年
- +6.00%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整)*80%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*15%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +6.31%
- 年化波动率
- 13.35%
- 最大回撤
- −12.90%
- 夏普比率
- 0.47
- 卡玛比率
- 0.49
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2025年08月05日 / 0.547亿份
- 资产规模
- 0.32亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.3379亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 汇添富基金 / 邮储银行
- 业绩比较基准
- 中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整)*80%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*15%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 邵蕴奇任职 3年又67天 · 管理 32.41亿(20只基金)任期收益 +4.75%