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招商晟元价值驱动混合C 024755
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 张西林申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8630累计 0.8630净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8630 | 0.8630 | −0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8672 | 0.8672 | −1.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8798 | 0.8798 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8813 | 0.8813 | −3.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9104 | 0.9104 | −1.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9240 | 0.9240 | +0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9211 | 0.9211 | −3.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9565 | 0.9565 | −2.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9800 | 0.9800 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9825 | 0.9825 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9829 | 0.9829 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9823 | 0.9823 | +2.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9546 | 0.9546 | −0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9580 | 0.9580 | +2.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9306 | 0.9306 | +0.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9220 | 0.9220 | −1.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9342 | 0.9342 | −1.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9437 | 0.9437 | −0.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9517 | 0.9517 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9518 | 0.9518 | −1.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。