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招商晟元价值驱动混合C 024755
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 张西林申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8630累计 0.8630净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.62%
- 近 3 月
- −23.30%
- 近 6 月
- −16.03%
- 近 1 年
- −22.07%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*40%+恒生综合指数收益率*40%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −9.68%
- 年化波动率
- 32.29%
- 最大回撤
- −33.35%
- 夏普比率
- −0.30
- 卡玛比率
- −0.29
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商晟元价值驱动混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2025年06月27日 / --
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*40%+恒生综合指数收益率*40%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率*20%
现任基金经理
- 张西林任职 9年又185天 · 管理 5.11亿(5只基金)任期收益 −11.83%