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中银中高等级债券D 024720
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 王悦宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1537累计 1.1537净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1537 | 1.1537 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1523 | 1.1523 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1516 | 1.1516 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1516 | 1.1516 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1525 | 1.1525 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1517 | 1.1517 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1520 | 1.1520 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1513 | 1.1513 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1511 | 1.1511 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1506 | 1.1506 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1500 | 1.1500 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1495 | 1.1495 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1493 | 1.1493 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1490 | 1.1490 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1486 | 1.1486 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1485 | 1.1485 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1487 | 1.1487 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1488 | 1.1488 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1487 | 1.1487 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1488 | 1.1488 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。