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中银中高等级债券D 024720
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 王悦宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1537累计 1.1537净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.45%
- 近 3 月
- +1.00%
- 近 6 月
- +1.75%
- 近 1 年
- +3.23%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-高信用等级债券全价(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.23%
- 年化波动率
- 0.56%
- 最大回撤
- −0.38%
- 夏普比率
- 5.75
- 卡玛比率
- 8.51
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中银中高等级债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2025年06月26日 / --
- 资产规模
- 3.63亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.1792亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中银基金 / 民生银行
- 业绩比较基准
- 中债-高信用等级债券全价(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 王悦宁任职 4年又240天 · 管理 2535.54亿(15只基金)任期收益 +2.99%