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摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 024695
FOF-稳健型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 吴春杰、恩学海、蒋华安申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9973累计 0.9973净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9973 | 0.9973 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9996 | 0.9996 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9986 | 0.9986 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0042 | 1.0042 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0044 | 1.0044 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0031 | 1.0031 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0095 | 1.0095 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0131 | 1.0131 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0133 | 1.0133 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0131 | 1.0131 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0108 | 1.0108 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0061 | 1.0061 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0062 | 1.0062 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0027 | 1.0027 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0029 | 1.0029 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0035 | 1.0035 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0065 | 1.0065 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0087 | 1.0087 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0093 | 1.0093 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0098 | 1.0098 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。