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摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 024695
FOF-稳健型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 吴春杰、恩学海、蒋华安申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9973累计 0.9973净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.62%
- 近 3 月
- −1.15%
- 近 6 月
- −1.67%
- 近 1 年
- −0.85%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证纯债债券型基金指数收益率*80%+中证偏股型基金指数收益率*5%+MSCI世界指数(MSCI World Index)收益率(使用估值汇率折算)*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*5%+活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.23%
- 年化波动率
- 3.03%
- 最大回撤
- −2.51%
- 夏普比率
- −0.40
- 卡玛比率
- −0.49
由近 240 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 摩根盈元稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2025年08月06日 / 27.523亿份
- 资产规模
- 2.50亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.4918亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 摩根基金(中国) / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证纯债债券型基金指数收益率*80%+中证偏股型基金指数收益率*5%+MSCI世界指数(MSCI World Index)收益率(使用估值汇率折算)*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*5%+活期存款利率(税后)*5%