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鑫元消费睿选混合发起式A 024693
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 姚启璠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8402累计 0.8402净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8402 | 0.8402 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8457 | 0.8457 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8562 | 0.8562 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8549 | 0.8549 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8494 | 0.8494 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8656 | 0.8656 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8595 | 0.8595 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8581 | 0.8581 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8687 | 0.8687 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8764 | 0.8764 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8796 | 0.8796 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8819 | 0.8819 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8823 | 0.8823 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8744 | 0.8744 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8739 | 0.8739 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8766 | 0.8766 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8850 | 0.8850 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8831 | 0.8831 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8887 | 0.8887 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8941 | 0.8941 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。