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鑫元消费睿选混合发起式A 024693
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 姚启璠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8457累计 0.8457净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.24%
- 近 3 月
- −4.29%
- 近 6 月
- −10.84%
- 近 1 年
- −17.88%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率*60%+中证港股通大消费主题指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −18.95%
- 年化波动率
- 15.54%
- 最大回撤
- −20.12%
- 夏普比率
- −1.22
- 卡玛比率
- −0.94
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 鑫元消费睿选混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2025年07月14日 / 0.102亿份
- 资产规模
- 0.09亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1004亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 鑫元基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证港股通大消费主题指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%
现任基金经理
- 姚启璠任职 1年又105天 · 管理 0.09亿(2只基金)任期收益 −15.42%