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国联价值均衡混合C 024659
混合型-灵活 · 国联基金 · 基金经理 郑玲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0120累计 1.0120净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0120 | 1.0120 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0126 | 1.0126 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0115 | 1.0115 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0063 | 1.0063 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0070 | 1.0070 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0034 | 1.0034 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0032 | 1.0032 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0053 | 1.0053 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0077 | 1.0077 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0108 | 1.0108 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0088 | 1.0088 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0068 | 1.0068 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0054 | 1.0054 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0069 | 1.0069 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0089 | 1.0089 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0092 | 1.0092 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0081 | 1.0081 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0124 | 1.0124 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0159 | 1.0159 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0198 | 1.0198 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。